Trading Energia Futuros E Opções

Trade Futures Energy Tem sido um momento muito emocionante para estar envolvido nos mercados de energia. Os investidores continuam perguntando: "Como posso posicionar-me para tentar tirar proveito do movimento de preços no setor de energia?" Investidores experientes sabem que a informação é fundamental para a negociação com sucesso. Se você é um investidor interessado em trocas de petróleo bruto, gás natural, RBOB e futuros de petróleo e opções de aquecimento que você veio ao lugar certo. Você veio ao lugar certo. Este site foi projetado para colocar as ferramentas que você precisa para negociar os mercados de commodities energéticos ao seu alcance. Dividimos os mercados de commodities energéticas em duas categorias: energias não refinadas e energias refinadas. 1. A página de energias não refinadas inclui: petróleo bruto e gás natural. A TradeEnergies é publicada e mantida pela Van Commodities, Inc. Como uma empresa de corretagem de commodities, estamos aqui para ajudar investidores sérios a investir nos mercados regulados de commodities. Permita que nossos corretores experientes o ajudem a aprender como negociar commodities de metal usando contratos de futuros e contratos de alavancagem. Obrigado por visitar TradeEnergies. Favor marcar esta página para sua futura conveniência. As cotações de preços, gráficos, notícias e informações são atualizados regularmente, por favor marque esta página para sua futura conveniência. Boa sorte negociar a futuresProduct Descrição da energia Em hoje em mudança ambiente político e econômico, é cada vez mais importante que as empresas aprendem a usar corretamente os vários instrumentos de negociação para se proteger contra a volatilidade dos preços. Desde que o primeiro contrato de futuros de energia bem sucedido foi introduzido quase um quarto de século atrás, a negociação de futuros e opções de energia tem desempenhado um papel importante na cobertura contra flutuações no preço de produtos petrolíferos, petróleo bruto, gás natural, propano, electricidade e mais recentemente , carvão. Nesta segunda edição de seu primeiro best-seller, os autores Errera e Brown explicam como funcionam os mercados de futuros e opções negociados em bolsa e como as empresas podem usar com sucesso os mercados em sua estratégia geral para aumentar a lucratividade. Eles cobrem tudo, desde mecânica de mercado, hedging, spread de negociação e negociação técnica para a história eo crescimento dos mercados. Também está incluído um extenso apêndice detalhando as especificações do contrato para 13 futuros contratos de energia futura. Este é um excelente livro para quem quiser saber mais sobre futuros e opções, especialmente com exemplos específicos para o comércio de energia. É muito fácil de ler e muito compreensível para quem não treinado no jargão financeiro. Mercados de contratos de futuros e opções Mecanismos de mercado Comportamento de preços de futuros de commodities Especulação e spread de negociação Hedging Introdução a opções sobre futuros Estratégias de opções de energia Fatores técnicos História e crescimento Implicações econômicas de futuros e opções de energia Apêndice Glossário Índice 247 PagesHardcover2002 ISBN10 0-87814-836-1Energy Futuros NYMEX Crude Oil Futures O petróleo bruto é uma das melhores commodities para o comércio. É um mercado muito ativo e é bem conhecido com os investidores em todo o mundo. Geralmente não há escassez de notícias para fazer com que o preço do petróleo se mova do dia-a-dia. Isso apresenta muitas boas oportunidades de negociação, se você se concentrar no dia negociação futuros ou você é um comerciante ou investidor de mais longo prazo. O petróleo bruto pode ser um mercado volátil. Eventos de notícias importantes podem acontecer durante a noite que fazem com que o preço do petróleo tenha grandes oscilações. Os produtos energéticos são alguns dos produtos mais ativos e populares para o comércio. O petróleo bruto é o contrato mais popular, mas o gás sem chumbo, o óleo de aquecimento eo gás natural também são muito populares. Todos eles oferecem grandes oportunidades comerciais ao longo do ano, especialmente durante certas épocas sazonais. Os futuros e opções de Light Sweet Crude Oil (WTI) são os mundos mais ativamente negociados produto energético. Clientes em todo o mundo têm procurado WTI futuros para a descoberta de preços e gestão de riscos por mais de 25 anos. Aqui está o porquê: Principais Fatos sobre NYMEX Light Sweet Crude Oil Líquido mais: WTI é a referência de energia global mais profunda e mais líquida, negociando quase 850.000 futuros e contratos de opções diariamente. Interesse aberto: O interesse aberto total no WTI excedeu 3 milhões de lotes, o que equivale a mais de 3 bilhões de barris. Aumento de Acesso e Produção: Este ano 7 por cento de crescimento anual, o maior ganho de um ano desde 1951, é impulsionado pela melhoria da infra-estrutura e tecnologia, bem como a aquisição de petróleo de amplas bacias de xisto. Espera-se que a produção de abastecimento dos campos petrolíferos do Médio-Continente, Bakken e do Canadá continue a aumentar. Maior transparência: WTIs transparência superior e convergência para o mercado físico permite aos investidores fazer julgamentos sólidos com base em informações precisas de oferta e demanda semanal. Margem Eficiente: CME Group oferece erosão de margens e tem mais compensações WTI e Brent Nova York Porto RBOB Gasolina Nova York Porto RBOB Gasolina está de acordo com padrões da indústria para a mistura de gasolina regular reformulada para mistura com 10 etanol de álcool desnaturado O Pipeline Colonial para fungível grau F para vendas em Nova York e Nova Jersey. RBOB é uma substância grossista não-oxigenada comercializada no mercado de barcaças do Porto de Nova York que está pronta para a adição de 10 etanol no rack de caminhão. Henry Futuros do Gás Natural (NG) Os Futuros do Gás Natural (NG) da Henry Hub permitem aos participantes do mercado uma atividade de hedge significativa para gerenciar o risco no preço do gás natural altamente volátil, que é impulsionado pela demanda relacionada ao clima. Eles também fornecem transações eficientes dentro e fora de posições. Futuros de gás natural são: O terceiro maior contrato de futuros de commodities físicas do mundo em volume. Amplamente utilizado como um preço de referência nacional para o gás natural, este continua a crescer como fonte de energia global e norte-americana. NY Harbour ULSD (HO) futuros NY Harbour ULSD (HO) futuros são um contrato de óleo de aquecimento outright entre um comprador e um vendedor. O contrato: Baseia-se no que também é conhecido como óleo combustível N ° 2, que responde por cerca do rendimento de um barril de petróleo bruto, o segundo maior corte após a gasolina É usado para hedge de combustível diesel e combustível de jato, No mercado à vista em um prêmio muitas vezes estável para aquecimento de futuros de petróleo e Futures Trading Options O que são CME, NYMEX, COMEX, CBOT, ICE mercados de commodities e mercados futuros Nos Estados Unidos, negociação futuros começou em meados do século XIX com o estabelecimento Dos mercados centrais de cereais onde os agricultores podiam vender os seus produtos quer para entrega imediata, também chamado de mercado à vista ou a pronto, quer para entrega a prazo. Esses contratos a termo eram contratos particulares entre compradores e vendedores e tornaram-se o precursor dos contratos futuros de futuros negociados em bolsa. Contratos a termo e futuros são contratos legais para comprar ou vender um ativo em uma data específica ou durante um mês específico. Quando contratos a termo são negociados diretamente entre um comprador e um vendedor e os termos de liquidação podem variar de contrato para contrato, um contrato de futuros é facilitado através de uma bolsa de futuros e é padronizado de acordo com qualidade, quantidade, prazo de entrega e local. A única variável remanescente é o preço, que é descoberto através de um processo de leilão que ocorre no balcão de câmbio ou via CME Globex, plataforma de negociação eletrônica do CME Groups. Embora a negociação tenha começado com a negociação de commodities agrícolas tradicionais, como grãos e gado, os futuros negociados em bolsa expandiram-se para incluir metais, energia, moedas, índices de ações e produtos de taxas de juros, todos eles negociados eletronicamente. Quem Trades Futuros e como investir em commodities Convencionalmente, os comerciantes são divididos em duas categorias principais, hedgers e especuladores. Hedgers usam o mercado de futuros para gerenciar risco de preço. Os especuladores, por outro lado, aceitam esse risco na tentativa de lucrar com movimentos de preços favoráveis. Enquanto futuros ajudar hedgers gerenciar sua exposição ao risco de preço, o mercado não seria possível sem a participação de especuladores. Eles fornecem a maior parte da liquidez do mercado, o que permite ao hedger entrar e sair do mercado de forma eficiente. Os especuladores podem ser comerciantes profissionais ou indivíduos que negociam ocasionalmente. Alguns detêm posições por meses, enquanto outros raramente segurar um comércio de mais de alguns segundos. Independentemente da sua abordagem, cada participante do mercado desempenha um papel importante em fazer o mercado de futuros um lugar eficiente para realizar negócios. Ter um plano de negociação Antes de realmente entrar em um comércio, desenvolver um plano para orientar o seu processo de tomada de decisão. Seu plano deve ser baseado em uma análise cuidadosa dos mercados que você pretende negociar. A seguir estão alguns dos problemas que você vai querer avaliar. Qual é o seu objetivo para o comércio Para capitalizar sobre um relatório antecipado, padrão gráfico ou indicador de mercado Para participar em um mercado de tendências de longo prazo Quanto risco está no comércio e quanto risco você está disposto a aceitar Se o comércio se voltar contra você , Em que ponto você vai liquidar a posição Que tipos de ordens você vai usar Você pode ter protetora stop-loss ordens de repouso no lugar Como você monitorará evolução do mercado e movimentos de preços Visita cmegroupgetting começou para tutoriais que podem ser úteis no desenvolvimento de seu plano de negociação . Stick para o seu plano Como diz o ditado, não planejar está planejando falhar. Um elemento-chave que diferencia muitos comerciantes bem sucedidos dos comerciantes malsucedidos é a disciplina. Comerciantes bem sucedidos têm emoções como todo mundo, mas eles não deixam suas emoções ficar no caminho de tomar boas decisões comerciais. Por exemplo, quando o mercado se move contra um comerciante e passa por um ponto de saída previamente estabelecido, um bom comerciante vai sair do comércio e aceitar a perda. Isso não significa que o comerciante está feliz com a perda, mas ele ou ela entende que ter um bom plano é apenas metade da batalha. A outra metade está aderindo a ele. Você pode se inscrever para uma versão de avaliação gratuita do Joss Report para obter material de leitura adicional sobre este tópico. O que é negociação de commodities e o que é um Contratos de Futuros contratos de futuros de futuros de mercado, que especificam que o índice, moeda ou commodity subjacente será comprado ou vendido por um preço específico em uma data específica no futuro (conhecida como a data de vencimento) . Os comerciantes do dia negociam contratos futuros para fazer um lucro na diferença entre o preço de compra eo preço de venda, um pouco do que para nunca possuir realmente a mercadoria subjacente. Existem dois tipos de opções, chamadas e puts. Uma chamada dá ao titular da opção o direito, mas não a obrigação de comprar o contrato de futuros subjacente. Por outro lado, a oferta dá ao detentor o direito, mas não a obrigação de vender o contrato de futuros subjacente. Puts são geralmente comprados quando a expectativa é de preços neutros ou queda uma chamada é geralmente adquirida quando a expectativa é de preços em alta. O preço ao qual uma opção é comprada ou vendida é o prêmio. Compradores de opções de futuros Os compradores de opções obtêm o direito, mas não a obrigação de entrar no mercado de futuros subjacente a um preço pré-determinado dentro de um período de tempo especificado. Uma opção de compra confere o direito de comprar (go long) futuros, enquanto uma opção de venda confere o direito de vender (ir curto) futuros. O preço pré-determinado é conhecido como a greve ou preço de exercício, o último dia em que uma opção pode ser exercida é a data de vencimento. Os compradores pagam aos vendedores um prêmio por seus direitos de opção. Como o titular de uma opção não tem nenhuma obrigação de entrar no mercado de futuros, as perdas são estritamente limitadas ao valor da compra: não há chamadas de margem. Se o mercado de futuros subjacente se move contra uma posição de opção, o titular pode simplesmente deixar a opção expirar sem valor. No lado oposto, os ganhos potenciais são ilimitados, líquidos do custo do prêmio. Essa característica permite que os hedgers se protejam contra movimentos de preço adversos a um custo conhecido sem renunciar aos benefícios de movimentos de preços favoráveis. Em uma hedge de opções, os ganhos são reduzidos apenas pelo prêmio pago - ao contrário dos hedge de futuros, onde os ganhos no mercado à vista são compensados ​​por perdas no mercado de futuros. Os detentores de opções podem sair da sua posição de uma das três maneiras: exercer a opção e entrar no mercado de futuros vendendo a opção de volta no mercado ou simplesmente deixar a opção expirar sem valor. Futuros Opções Vendedores Os vendedores de opções, ou escritores, recebem um prêmio pela concessão de direitos de opção aos compradores. Em troca do prémio, os escritores assumem o risco de ser atribuído uma posição oposta à do comprador no mercado de futuros subjacente em qualquer momento antes da expiração. Escritores de opções de compra devem estar preparados para assumir posições curtas ao preço de exercício das opções à discrição dos detentores de opções, enquanto os escritores de opção de venda podem ser atribuídos posições de futuros longos. Escrita put e call opções podem servir como uma fonte de renda adicional durante relativamente plana mercados períodos. Como os escritores de opções devem estar preparados para entrar no mercado de futuros a qualquer momento após o exercício, eles são obrigados a manter uma conta de margem semelhante à de futuros. Os vendedores podem compensar suas posições comprando de volta sua opção no mercado. Opções Preço de greve Traders concordam em prémios em um leilão de cliques abertos semelhantes aos contratos de futuros. A Bolsa lista, em geral, treze preços de exercício para cada mês de opção: um no preço próximo ou próximo, seis acima e seis abaixo. À medida que os preços futuros subirem ou caem, preços de greve maiores ou menores são introduzidos de acordo com uma fórmula atual. Uma série de fatores de impacto níveis de prémio no mercado. Chefe entre eles é um valor intrínseco opções. Valor intrínseco é a diferença de dólares e centavos entre o preço de exercício da opção e o preço de futuros atual. Uma opção com valor intrínseco tem um preço de exercício tornando-se rentável para exercer e é dito ser in-the-money (greves abaixo do preço de futuros para chamadas, acima de put). Uma opção não lucrativa para exercer é out-of-the-money (greves acima preços futuros para chamadas, abaixo para put). As opções At-the-money têm preços de exercício ou preços de futuros muito próximos. Em geral, um prêmio de opções é pelo menos igual ao seu valor intrínseco (o valor pelo qual ele está dentro do dinheiro). O valor de tempo é a soma de dinheiro que os compradores estão dispostos a pagar por uma opção além de qualquer valor intrínseco que a opção possa ter presentemente. O valor de tempo reflete a expectativa dos compradores de que, em algum momento antes da expiração, uma mudança no preço dos futuros resultará em um aumento no valor das opções. O prêmio para uma opção out-of-the-money é inteiramente um reflexo do seu valor de tempo. Os prémios também são afectados pela volatilidade no mercado de futuros subjacente. Como os altos níveis de volatilidade aumentam a probabilidade de uma opção se tornar valiosa para o exercício, os vendedores comandam prêmios maiores quando os mercados são mais voláteis. Finalmente, os prêmios são afetados pelas forças de oferta e demanda e pelas taxas de juros relativas aos investimentos alternativos.